仓库管理制度
（一）总则

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同是担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：管理好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低库存积压，加速资金流通。

（二）物资验收入库

1．物资入库应先放待检区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

2．单据不全、填写不完整或审批手续不全的不予办理验收入库。

3．不合格品，应隔离堆放，并标示清晰，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

（三）物资发放

1．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

2．对领料单填写不完整、审批手续不全的一律不予发料。

（四）物资的储存保管

1．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放，货架上物料保持上轻下重，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。各货架或落地堆放物料应有明确的物料名称规格标识，做到一物一卡，货架、货位有编号。

2．物资堆放的原则是在堆垛合理、安全可靠的前提下，根据货物特点必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3．仓库应严格执行5S管理，保持仓库的清洁、整齐。

4．仓管员对库存、代保管、待检验材料以及设备容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告部门主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

5．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识，注意防潮、防水、防光、通风、防重压、防锈等，加强保管措施。确保公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

6．未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失责任，仓库主管应负领导责任。

7．对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显的标志。

8．仓库要严格保卫制度，禁止无关人员擅自入库。进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

9．仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修门窗、避雷、消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

10． 仓管员应定期对库存物资进行检查，是否有生锈或变质现象，发现异常及时报告部门主管。

11． 各类物品的储存期限如下：

物料类别： 储存期限

贴纸类 六个月

电镀件 六个月

塑料件 一 年

成 品 二个月

布料、织带、车缝线 一 年

（五）帐务处理要求

1．记账要字迹清楚、准确、及时，做到物动卡动，帐目日清月结，月报准确、及时。确保帐、物、卡相吻合。

2．须专门建立《厂商寄存物资登记簿》，随时反映厂商寄存物资状况，并妥善保管。

3．仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

4．允许范围内的磅差、合理自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。

5．仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门主管见证，双方各执一份。

6．库存盘盈、亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

7．所有收、发料凭证，保管员应妥善保管，并定期分类汇总、装订成册，不可丢失。

（六）其他要求

1．仓管员需根据《物料订购单》之交货日期提醒采购员进行进度跟催；急需物资到库后须及时通知需求部门，以便生产的顺利进行。

2．做好仓库与采购、生产销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理和利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

仓储作业流程
一、目的：

确保物流畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。

二、采购入库

1．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。

2．由仓库管理员和采购员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后在供应商《送货单》上填写实际入库数量并签收，同时开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并进行标示，然后在《物料订购单》上注销订购数量，依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。

3．入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意后，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购人员联络供应商处理

4．《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。

5．验收中发现的问题，要及时通知仓库主管和采购人员处理。

三、自制入库

１．企业自制的半成品、产成品入库，须有品保部门出具的产品质量检验合格证明，并随同《半成品/成品入库单》由专人送交仓库，仓管员依据实收数量进行签收。

２．《半成品/成品入库单》一式三联，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和半成品/产成品核算的依据。

四、领料��

1．生产部门领用生产性物料时，由领料经办人员依据《生产排程》、《生产BOM表》开立《限额领料单》经领料部门主管核签后，向仓库办理领料。超出限额部份由车间开立《超额领料单》，注明超领原因后呈领料部门主管、经理、仓库主管批示意见后向仓库办理领料。

2．领用工具类材料时，领用保管人应填写《领料单》经部门主管复核，经理审核，总经理批准后连同拿《工具保管记录卡》到仓库办理领用保管手续。

3．领用其它非生产性物资时，由领料部门填写《领料单》，预算内用料经部门主管签核后领料，预算外用料须写明用途后呈部门经理审核，总经理批准后方可领料。

4．《领料单》一式三联，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据，《领料单》必须写明领用部门及用途，生产性物资领料单还须注明制造单号、产品型号、制造数量、领料日期及物料明细信息。

五、发料��

1．生产性物资发料仓管员依据《生产BOM表》及《生产排程》、《限、超领料单》的发料日期进行备料，准确、及时的发料，并填写实发数量由领料车间点交签收。超额领料如有挪单或原料不足要及时通知采购和相关部门。

2．非生产性物料发料对照各领料部门用量预算执行，预算外按经总经理批准的《领料单》发料。

六、退料��

１．使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于《退料单》内经部门主管与主管检验员确认签字后将物料整理、标示后方可连同料品缴回仓库。��

2．对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。

七、库存物资的报废

库存物资因变质，失效等原因而无使用价值的，由仓库主管填报《库存物资报废申请单》，经部门经理，品保部经理和总经理审批后转管理部处理。

八、成品出货

１．成品出库依据业务部之《出货申请单》，经总经理批准后仓库方可办理出库手续，出库时仓管员要认真核对其数量、配色、批次准确无误后并开出《出库单》，经部门经理批准才可放行。

２．《出库单》一式三联，一联仓库作为登记实物帐的依据，一联交财务作为结算货款依据，一联业务留存备查。

九、库存管理

１．仓管员每天按照《入库单》、《领料单》、《退料单》《出库单》上所填写之产品型号、物料名称、数量在相应的帐、卡上进行登记，做到日清月结，数字准确、完整，便于抽查库存。

２．仓库员必须定期对库存原（物）料进行实物盘点，每月一小盘，每半年一大盘。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制《盘点表》，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司资材部主管，并将实物盘点数与《存货计数帐》核对，如损耗或溢出应编制《盘盈、亏表》，经财务部门核实，说明盈亏原因报资材部经理、总经理签署意见后方可作帐务调整，以确保财务帐、存货计数帐、存货吊卡和实物相符合。

十、报表的填报

仓管员于每月2８日前结算出本月物料进出的合计、本年累计与结存数量，并在３０日前编制《原材料进出结存表》上报相关部门及人员（资材部经理及对应采购员、财务部、总经办）。

十一、存档

仓管人员应对《物料订购单》、《送检入库单》、《验退单》、《生产BOM表》、《生产排程》、《限、超领料单》、《领料单》、《半成品/成品入库单》、《出货申请单》、《出库单》进行分类整理，按时间序时顺序装订成册存档一年。